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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 9 973.00 | 1 729.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 767.00 | 17 473.00 | 86 294.00 | 103 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 949.00 | 17 473.00 | 152 476.00 | 169 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 610.00 | 85 238.00 | | 105 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 222.00 | 20 372.00 | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 120 933.00 | 106 710.00 | | 120 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 24 646.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 2 207.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 6 879.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 544.00 | 33 859.00 | | 31 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 476.00 | 140 569.00 | | 152 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 534.00 | | 75 535.00 | 75 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 534.00 | | 75 535.00 | 75 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 1 640.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 540.00 | 74 252.00 | | 75 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 318.00 | 53 880.00 | | 61 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 222.00 | 20 372.00 | | 14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 973.00 | 1 500.00 | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 1 500.00 | | 15 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716.00 | 151.00 | 4 564.00 | 4 716.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 544.00 | 11 544.00 | 20 000.00 | 31 544.00 |