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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 597.00 | 19 497.00 | 7 100.00 | 26 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 705.00 | 103 942.00 | 12 763.00 | 116 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 315.00 | 103 942.00 | 197 373.00 | 301 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
DH Report à nouveau | -183 240.00 | -180 264.00 | | -183 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | -2 977.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 52 566.00 | 2 306.00 | | 52 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 169.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 40 045.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 35 000.00 | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 371.00 | 106 086.00 | | 74 371.00 |
EA Autres dettes | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 807.00 | 181 299.00 | | 144 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 373.00 | 183 605.00 | | 197 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 807.00 | 181 299.00 | | 144 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 169.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 623.00 | | 583 623.00 | 583 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 623.00 | | 583 623.00 | 583 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 890.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -8.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 998.00 | 537 662.00 | | 661 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 737.00 | 540 639.00 | | 611 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | -2 977.00 | | 50 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 015.00 | | 3 690.00 | 113 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | 3 690.00 | 22 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 061.00 | 4 881.00 | | 99 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 4 881.00 | | 14 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
VW T.V.A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | 5 189.00 | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 13 800.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 18 366.00 | 22 339.00 | | 18 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 518.00 | 30 491.00 | | 31 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 5 189.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 901.00 | 107 511.00 | | 116 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 055.00 | 12 825.00 | | 14 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 367.00 | 66 630.00 | | 68 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |