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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 33 255.00 | 4 349.00 | 37 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 604.00 | 33 255.00 | 154 349.00 | 187 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 619.00 | 33 255.00 | 474 364.00 | 507 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 302 728.00 | 275 867.00 | | 302 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 637.00 | 26 860.00 | | 55 637.00 |
DL TOTAL (I) | 359 465.00 | 303 828.00 | | 359 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 1 018.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 74 703.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 899.00 | 75 721.00 | | 114 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 364.00 | 379 549.00 | | 474 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 738.00 | | 4 496.00 | 185 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 187 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 37 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | | 4 496.00 | 35 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 810.00 | 1 075.00 | 2 630.00 | 34 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 810.00 | 1 075.00 | 2 630.00 | 34 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 275 300.00 | 275 300.00 | | 275 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |