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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 2 849.00 | 3 114.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 412.00 | 20 670.00 | 35 741.00 | 56 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 897.00 | 27 281.00 | 40 616.00 | 67 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 849.00 | 7 995.00 | 101 854.00 | 109 849.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 689.00 | 7 995.00 | 181 694.00 | 189 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 587.00 | 35 276.00 | 222 310.00 | 257 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 310.00 | | | 222 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 221.00 | | | 417 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 639.00 | | | 403 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 786.00 | | 3 769.00 | 65 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 67 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 62 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 264.00 | | 3 769.00 | 60 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367.00 | 13 572.00 | 1 657.00 | 15 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 13 572.00 | 1 657.00 | 11 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 6 077.00 | 229.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 6 077.00 | 229.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 6 077.00 | 229.00 | 2 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 293.00 | 11 177.00 | 17 116.00 | 28 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VP Divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 840.00 | 126 080.00 | 1 760.00 | 127 840.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 161.00 | 80 044.00 | 17 116.00 | 97 161.00 |