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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 133.00 | 62 285.00 | 15 848.00 | 78 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 434.00 | 394.00 | 5 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 962.00 | 67 719.00 | 17 243.00 | 84 962.00 |
060 Stock marchandises | 62 833.00 | 6 920.00 | 55 913.00 | 62 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 016.00 | 700.00 | 2 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 819.00 | 8 936.00 | 192 883.00 | 201 819.00 |
110 Total général Actif | 286 782.00 | 76 655.00 | 210 127.00 | 286 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
242 Autres charges externes. | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 870.00 | | | 153 870.00 |