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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
CU Autres participations | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 118 219.00 | | 121 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | 2 989.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 135 338.00 | 126 709.00 | | 135 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 101.00 | 76 065.00 | | 72 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 762.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 2 328.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 899.00 | 79 156.00 | | 73 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 237.00 | 205 865.00 | | 209 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 899.00 | 79 156.00 | | 73 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904.00 | 6 350.00 | | 11 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275.00 | 3 360.00 | | 3 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 629.00 | 2 989.00 | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |