| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CF Disponibilités | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 086.00 | | 180 086.00 | 180 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 086.00 | | 181 086.00 | 181 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
DL TOTAL (I) | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |