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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 875.00 | 21 145.00 | 32 730.00 | 53 875.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 497.00 | 21 759.00 | 32 739.00 | 54 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
110 Total général Actif | 70 548.00 | 21 759.00 | 48 790.00 | 70 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 837.00 | 126 486.00 | | 139 837.00 |
222 Production stockée | -5 830.00 | 5 430.00 | | -5 830.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 008.00 | 132 366.00 | | 134 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 390.00 | 57 395.00 | | 57 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 524.00 | 18 500.00 | | 16 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 537.00 | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 479.00 | 44 117.00 | | 45 479.00 |
252 Charges sociales | 16 210.00 | 15 834.00 | | 16 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 082.00 | 5 794.00 | | 9 082.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 587.00 | 146 280.00 | | 148 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 578.00 | -13 915.00 | | -14 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 750.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 27.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 976.00 | -10 814.00 | | -14 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |