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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
CU Autres participations | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 440.00 | 76 117.00 | | 117 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 41 323.00 | | 5 486.00 |
DK Provisions réglementées | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 140 936.00 | 135 450.00 | | 140 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 506.00 | 49 345.00 | | 18 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 610.00 | 24 603.00 | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | 1 666.00 | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | 3 061.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 674.00 | 80 072.00 | | 89 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 609.00 | 215 522.00 | | 230 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 674.00 | 61 644.00 | | 89 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 144.00 | 40 382.00 | | 39 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 3 675.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 004.00 | 140 526.00 | | 100 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 518.00 | 99 203.00 | | 94 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 41 323.00 | | 5 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VI Groupe et associés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |