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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BN En cours de production de biens | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CF Disponibilités | 221 919.00 | | 221 919.00 | 221 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 050.00 | | 539 050.00 | 539 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 363.00 | | 541 363.00 | 541 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 932.00 | | | -23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 588.00 | | | -72 588.00 |
DL TOTAL (I) | -16 520.00 | | | -16 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 883.00 | | | 557 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 363.00 | | | 541 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 146.00 | | | 358 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 690.00 | 12 953.00 | 51 756.00 | 212 690.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VW T.V.A. | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 883.00 | 358 146.00 | 51 756.00 | 557 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 364.00 | | | 22 364.00 |