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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 631.00 | 2 750.00 | 15 881.00 | 18 631.00 |
BN En cours de production de biens | 97 036 152.00 | | 97 036 152.00 | 97 036 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 987.00 | | 337 987.00 | 337 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 179.00 | | 5 001 179.00 | 5 001 179.00 |
BZ Autres créances | 2 489 102.00 | | 2 489 102.00 | 2 489 102.00 |
CF Disponibilités | 26 909 536.00 | | 26 909 536.00 | 26 909 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 138.00 | | 926 138.00 | 926 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 700 093.00 | | 132 700 093.00 | 132 700 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 718 725.00 | 2 750.00 | 132 715 975.00 | 132 718 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 600.00 | 798 600.00 | | 798 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
DH Report à nouveau | 834 091.00 | 880 510.00 | | 834 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 968.00 | -46 419.00 | | 134 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 899.00 | 1 677 931.00 | | 1 812 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 678.00 | | | 2 121 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 678.00 | | | 2 121 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 589 690.00 | 28 769 542.00 | | 37 589 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 902.00 | 24 812.00 | | 87 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336 999.00 | 4 072 152.00 | | 4 336 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 493.00 | 5 247 192.00 | | 4 139 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 236.00 | 753 292.00 | | 2 889 236.00 |
EA Autres dettes | 32 109 452.00 | 33 796 388.00 | | 32 109 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 628 626.00 | 46 287 397.00 | | 47 628 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 781 398.00 | 118 950 775.00 | | 128 781 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 715 975.00 | 120 628 705.00 | | 132 715 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 219 953.00 | 59 547 006.00 | | 65 219 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | 10 359.00 | | 4 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 302 249.00 | | 45 302 249.00 | 45 302 249.00 |
FG Production vendue services | 486 907.00 | | 486 907.00 | 486 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 789 157.00 | | 45 789 156.00 | 45 789 157.00 |
FM Production stockée | | | -7 870 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 755 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 121 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 828.00 | 48 954.00 | | 130 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 846.00 | 2 168.00 | | 78 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 823 929.00 | 35 573 394.00 | | 43 823 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 688 961.00 | 35 619 813.00 | | 43 688 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 968.00 | -46 419.00 | | 134 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 387.00 | | 1 386.00 | 17 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 15 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | 1 386.00 | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 121 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 121 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 493.00 | 4 139 493.00 | | 4 139 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 109 452.00 | 4 759 452.00 | 19 950 000.00 | 32 109 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 628 626.00 | 47 628 626.00 | | 47 628 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 001 179.00 | 5 001 179.00 | | 5 001 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 528 397.00 | 1 528 397.00 | | 1 528 397.00 |
VC Groupe et associés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 585 530.00 | 5 711 084.00 | 21 458 282.00 | 37 585 530.00 |
VI Groupe et associés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273 653.00 | | | 5 273 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 419.00 | 907 419.00 | | 907 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 138.00 | 926 138.00 | | 926 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432 071.00 | 8 416 419.00 | 15 653.00 | 8 432 071.00 |
VW T.V.A. | 2 649 976.00 | 2 649 976.00 | | 2 649 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 444 398.00 | 65 219 953.00 | 41 408 282.00 | 124 444 398.00 |