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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 961.00 | 6 375.00 | 34 585.00 | 40 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 4 012.00 | 6 570.00 | 10 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 393.00 | 10 388.00 | 77 004.00 | 87 393.00 |
BT Marchandises | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
BZ Autres créances | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CF Disponibilités | 911 810.00 | | 911 810.00 | 911 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 706.00 | | 1 122 706.00 | 1 122 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 099.00 | 10 388.00 | 1 199 711.00 | 1 210 099.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 908 557.00 | 820 365.00 | | 908 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 551.00 | 88 192.00 | | 92 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 359.00 | 916 807.00 | | 1 009 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 879.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 215.00 | 13 699.00 | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 169 979.00 | | 131 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 69 949.00 | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 351.00 | 265 506.00 | | 190 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 711.00 | 1 182 314.00 | | 1 199 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 136.00 | 251 807.00 | | 172 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 741.00 | | 1 759 741.00 | 1 759 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 741.00 | | 1 759 741.00 | 1 759 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 238.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 238.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -238.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | 30 845.00 | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 702.00 | 1 501 307.00 | | 1 764 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 150.00 | 1 413 115.00 | | 1 672 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 551.00 | 88 192.00 | | 92 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 609.00 | | 783.00 | 86 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | 583.00 | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 648.00 | | 200.00 | 35 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 6 804.00 | 10 388.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 6 804.00 | 10 388.00 | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 616.00 | 99 302.00 | 88 313.00 | 187 616.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |