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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 28 547.00 | 1 380.00 | 29 927.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 957.00 | 28 547.00 | 1 410.00 | 29 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
110 Total général Actif | 49 797.00 | 28 547.00 | 21 250.00 | 49 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 179.00 | 72 359.00 | | 70 179.00 |
230 Autres produits | | 1 029.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 179.00 | 73 388.00 | | 70 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 367.00 | 20 731.00 | | 19 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -532.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 20 694.00 | 25 162.00 | | 20 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 946.00 | | 1 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 166.00 | 13 786.00 | | 13 166.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | 2 437.00 | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | 3 267.00 | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 13 776.00 | 8 005.00 | | 13 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 293.00 | 74 803.00 | | 74 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 114.00 | -1 415.00 | | -4 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 681.00 | -1 426.00 | | 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 678.00 | | | 4 678.00 |