| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387 760.00 | 51 814 870.00 | 572 891.00 | 52 387 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 051.00 | 809 051.00 | | 809 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 475.00 | 113 552.00 | 103 923.00 | 217 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 414 286.00 | 52 737 473.00 | 676 813.00 | 53 414 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856 804.00 | 40 540.00 | 7 816 264.00 | 7 856 804.00 |
BZ Autres créances | 1 226 534.00 | | 1 226 534.00 | 1 226 534.00 |
CF Disponibilités | 3 768 045.00 | | 3 768 045.00 | 3 768 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 426.00 | 40 540.00 | 12 810 887.00 | 12 851 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 265 712.00 | 52 778 012.00 | 13 487 700.00 | 66 265 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 730 567.00 | 1 730 567.00 | | 1 730 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 862 191.00 | 6 435 746.00 | | 6 862 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 264.00 | 1 426 445.00 | | -882 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 934 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 765 934.00 | 11 583 154.00 | | 7 765 934.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 262 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 262 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 324 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 266.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 277.00 | 8 436 401.00 | | 3 244 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 558.00 | 4 601 893.00 | | 1 923 558.00 |
EA Autres dettes | 303 110.00 | 327 331.00 | | 303 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 766.00 | 18 690 138.00 | | 5 471 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 487 700.00 | 30 535 292.00 | | 13 487 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 110.00 | 131 708.00 | 2 150 818.00 | 2 019 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 110.00 | 131 708.00 | 2 150 818.00 | 2 019 110.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | 688.00 | | 18 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 956.00 | 20 787 643.00 | | 1 980 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 672.00 | 21 988 752.00 | | 1 999 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 18 863.00 | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 204.00 | 18 702 659.00 | | 16 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885 456.00 | 259 852.00 | | 1 885 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 584.00 | 18 981 375.00 | | 1 907 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 088.00 | 3 007 377.00 | | 92 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 842.00 | 643 974.00 | | -339 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 565.00 | 27 023 735.00 | | 4 202 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 828.00 | 25 597 289.00 | | 5 084 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 264.00 | 1 426 445.00 | | -882 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 730 974.00 | | 2 775 067.00 | 61 730 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 937.00 | 8 325 818.00 | 53 414 286.00 | 2 765 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 937.00 | 8 258 075.00 | 53 196 811.00 | 2 765 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 114.00 | 217 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 453 386.00 | | 2 767 437.00 | 61 453 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 849.00 | 3 620 558.00 | 8 301 985.00 | 56 609 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 480 022.00 | 3 592 923.00 | 8 258 075.00 | 56 480 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 827.00 | 27 635.00 | 43 910.00 | 129 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 809 051.00 | | | 809 051.00 |
6T Sur comptes clients | 23 863.00 | 16 676.00 | | 23 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 914.00 | 16 676.00 | | 832 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 914.00 | 16 676.00 | | 832 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 277.00 | 3 244 277.00 | | 3 244 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 249.00 | 489 249.00 | | 489 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 110.00 | 303 110.00 | | 303 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 816 265.00 | | | 7 816 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VB T. V. A. | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
VC Groupe et associés | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 491.00 | | | 620 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 382.00 | 9 042 842.00 | 40 540.00 | 9 083 382.00 |
VW T.V.A. | 1 409 414.00 | 1 409 414.00 | | 1 409 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 765.00 | 5 471 765.00 | | 5 471 765.00 |