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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 773.00 | 16 735.00 | 8 037.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 224.00 | 16 735.00 | 361 488.00 | 378 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
BZ Autres créances | 616 788.00 | | 616 788.00 | 616 788.00 |
CF Disponibilités | 1 261 608.00 | | 1 261 608.00 | 1 261 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 497.00 | | 2 125 497.00 | 2 125 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 721.00 | 16 735.00 | 2 486 985.00 | 2 503 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 700.00 | | | 478 700.00 |
CU Autres participations | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 305.00 | 1 202 879.00 | | 1 632 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 793.00 | 429 426.00 | | 428 793.00 |
DK Provisions réglementées | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 993.00 | 1 791 200.00 | | 2 219 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 11 311.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 4 045.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 082.00 | 241 837.00 | | 258 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 992.00 | 257 193.00 | | 266 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 985.00 | 2 048 393.00 | | 2 486 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 23 427.00 | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 137.00 | 865 480.00 | | 896 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 344.00 | 436 054.00 | | 467 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 793.00 | 429 426.00 | | 428 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 224.00 | | | 378 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 4 955.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 4 955.00 | | 11 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 609 738.00 | | | 609 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VP Divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 889.00 | 385 189.00 | 478 700.00 | 863 889.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 992.00 | 266 992.00 | | 266 992.00 |