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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 886.00 | 23 304.00 | 6 582.00 | 29 886.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 590.00 | 83 965.00 | 25 624.00 | 109 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 577.00 | 545 520.00 | 240 057.00 | 785 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 431.00 | 652 789.00 | 484 641.00 | 1 137 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 874.00 | | 392 874.00 | 392 874.00 |
BZ Autres créances | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
CF Disponibilités | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 472.00 | | 971 472.00 | 971 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 903.00 | 652 789.00 | 1 456 114.00 | 2 108 903.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
DG Autres réserves | 393 119.00 | 264 465.00 | | 393 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | 178 654.00 | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 674 862.00 | 659 313.00 | | 674 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 381.00 | 445 063.00 | | 366 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 090.00 | 95 950.00 | | 79 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 120 525.00 | | 164 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 691.00 | 279 867.00 | | 165 691.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 29 870.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 252.00 | 971 276.00 | | 781 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 114.00 | 1 630 589.00 | | 1 456 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 710.00 | | 86 794.00 | 1 129 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 073.00 | 1 137 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 903.00 | 229 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 170.00 | 895 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 789.00 | | | 253 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 543.00 | | 86 794.00 | 863 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 234.00 | 93 628.00 | 79 073.00 | 638 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 488.00 | 10 719.00 | 23 903.00 | 36 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 746.00 | 82 909.00 | 55 170.00 | 601 746.00 |