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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 512.00 | 33 939.00 | 2 573.00 | 36 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 549.00 | 440 360.00 | 235 190.00 | 675 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 45 030.00 | 24 036.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 821.00 | 527 817.00 | 306 004.00 | 833 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 231.00 | 108 909.00 | 873 322.00 | 982 231.00 |
BZ Autres créances | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 298 138.00 | | 298 138.00 | 298 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 994.00 | 108 909.00 | 1 571 085.00 | 1 679 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 815.00 | 636 726.00 | 1 877 089.00 | 2 513 815.00 |
CU Autres participations | 52 293.00 | 8 488.00 | 43 805.00 | 52 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 171.00 | 1 089 884.00 | | 785 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 721.00 | 175 286.00 | | 146 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 892.00 | 1 375 171.00 | | 1 041 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 626.00 | 196 103.00 | | 406 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 136.00 | 43 382.00 | | 49 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 575.00 | 451 275.00 | | 245 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 772.00 | 125 877.00 | | 113 772.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | 9 486.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 197.00 | 854 502.00 | | 835 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 089.00 | 2 229 673.00 | | 1 877 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 994.00 | 754 650.00 | | 587 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 822.00 | | 99 896.00 | 834 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 45 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 019.00 | 918 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 872 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 864.00 | | 98 788.00 | 787 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 958.00 | | 1 108.00 | 46 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 863.00 | 63 128.00 | 13 933.00 | 561 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 863.00 | 63 128.00 | 13 933.00 | 561 863.00 |