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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 314.00 | 2 675.00 | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 677.00 | 4 393.00 | 13 284.00 | 17 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 220.00 | 17 540.00 | 25 680.00 | 43 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 170.00 | 22 247.00 | 96 923.00 | 119 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 205.00 | 291 803.00 | 560 402.00 | 852 205.00 |
BZ Autres créances | 183 536.00 | | 183 536.00 | 183 536.00 |
CF Disponibilités | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 608.00 | 291 803.00 | 798 805.00 | 1 090 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 778.00 | 314 050.00 | 895 728.00 | 1 209 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 306 012.00 | 206 375.00 | | 306 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 019.00 | 99 637.00 | | 106 019.00 |
DL TOTAL (I) | 440 081.00 | 334 062.00 | | 440 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 220.00 | 189 321.00 | | 179 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 814.00 | 268 360.00 | | 201 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 841.00 | 112 067.00 | | 56 841.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 646.00 | 577 459.00 | | 455 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 728.00 | 911 521.00 | | 895 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 425.00 | | 84 745.00 | 34 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | | 30 406.00 | 30 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 51 350.00 | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 937.00 | 8 866.00 | | 282 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 937.00 | 8 866.00 | | 282 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 937.00 | 8 866.00 | | 282 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 473 692.00 | 473 692.00 | | 473 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 513.00 | 378 513.00 | | 378 513.00 |
VB T. V. A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VC Groupe et associés | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 811.00 | 1 036 727.00 | 5 084.00 | 1 041 811.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 646.00 | 455 646.00 | | 455 646.00 |