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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 283 125.00 | | 2 283 125.00 | 2 283 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 610.00 | 73 916.00 | 2 936 694.00 | 3 010 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BZ Autres créances | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CF Disponibilités | 490 363.00 | | 490 363.00 | 490 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 083.00 | | 574 083.00 | 574 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 693.00 | 73 916.00 | 3 510 777.00 | 3 584 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
CU Autres participations | 727 485.00 | 73 916.00 | 653 569.00 | 727 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 974.00 | 2 365 435.00 | | 2 721 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 403.00 | 356 539.00 | | 706 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 378.00 | 2 732 974.00 | | 3 439 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 878.00 | 28 864.00 | | 53 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 2 550.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 77 807.00 | | 11 689.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 400.00 | 110 398.00 | | 71 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 777.00 | 2 843 372.00 | | 3 510 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 400.00 | 110 398.00 | | 71 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 652.00 | 6 141.00 | | -18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 442.00 | 630 325.00 | | 923 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 039.00 | 273 787.00 | | 217 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 403.00 | 356 539.00 | | 706 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 611.00 | | 460 419.00 | 2 761 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 419.00 | 3 010 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 419.00 | 3 010 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 611.00 | | 460 419.00 | 2 761 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 283 125.00 | | 2 283 125.00 | 2 283 125.00 |
UX Autres créances clients | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 844.00 | 83 719.00 | 2 283 125.00 | 2 366 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |