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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 1 461.00 | 2 031.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 954.00 | 4 920.00 | 11 034.00 | 15 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 496.00 | 6 382.00 | 13 114.00 | 19 496.00 |
BT Marchandises | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 037.00 | | 482 037.00 | 482 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 533.00 | 6 382.00 | 495 151.00 | 501 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 343.00 | 28 271.00 | | 17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | -10 929.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 34 691.00 | 20 643.00 | | 34 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 945.00 | 132 766.00 | | 142 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | 36 433.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 925.00 | 102 063.00 | | 161 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | 21 066.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 85 592.00 | 55 460.00 | | 85 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 460.00 | 347 789.00 | | 460 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 151.00 | 368 431.00 | | 495 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 2 752.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 2 752.00 | | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
UX Autres créances clients | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 417.00 | 5 097.00 | 26 320.00 | 55 417.00 |
VI Groupe et associés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |
VW T.V.A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 460.00 | 410 140.00 | 26 320.00 | 460 460.00 |