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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 382.00 | 55 172.00 | 210.00 | 55 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 509.00 | 55 172.00 | 135 337.00 | 190 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | 51 152.00 | 94 999.00 | | 51 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | -43 847.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 91 863.00 | 97 222.00 | | 91 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 262 546.00 | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 1 658.00 | | 3 789.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 6 319.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 474.00 | 270 523.00 | | 43 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 337.00 | 367 745.00 | | 135 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 474.00 | 270 523.00 | | 43 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 425.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 37 083.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 67 970.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 208.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 208.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 331.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 331.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -1 123.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 346.00 | 263 371.00 | | 98 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 705.00 | 307 218.00 | | 103 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359.00 | -43 847.00 | | -5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 227.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | 27 030.00 | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 20 476.00 | 21 389.00 | | 20 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 386.00 | 3 744.00 | | 3 386.00 |
YT Sous‐traitance | | 281.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 750.00 | 21 450.00 | | 15 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 959.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 1 186.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 188.00 | 30 672.00 | | 13 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 249.00 | 28 021.00 | | 7 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 196.00 | 73 894.00 | | 63 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |