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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AP Constructions | 2 954 741.00 | 1 080 520.00 | 1 874 221.00 | 2 954 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 975.00 | 34 356.00 | 188 619.00 | 222 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 777 499.00 | 932 467.00 | 1 845 032.00 | 2 777 499.00 |
BF Prêts | 5 741 000.00 | | 5 741 000.00 | 5 741 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 204 799.00 | 3 975 290.00 | 16 229 509.00 | 20 204 799.00 |
BT Marchandises | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BZ Autres créances | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CF Disponibilités | 939 444.00 | | 939 444.00 | 939 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 802.00 | | 3 749 802.00 | 3 749 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 954 601.00 | 3 975 290.00 | 19 979 311.00 | 23 954 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 518 992.00 | | | 8 518 992.00 |
CU Autres participations | 7 602 092.00 | 1 927 947.00 | 5 674 145.00 | 7 602 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 475 837.00 | 20 475 837.00 | | 20 475 837.00 |
DH Report à nouveau | -6 606 939.00 | -6 578 519.00 | | -6 606 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 489.00 | -28 420.00 | | 1 524 489.00 |
DL TOTAL (I) | 15 393 387.00 | 13 868 898.00 | | 15 393 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 409.00 | 994 397.00 | | 899 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 223.00 | 2 850 253.00 | | 2 836 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 809.00 | 274 766.00 | | 381 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 483.00 | 329 385.00 | | 468 483.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 585 924.00 | 4 448 840.00 | | 4 585 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 311.00 | 18 317 738.00 | | 19 979 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 216.00 | 3 707 116.00 | | 3 968 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 727.00 | | 1 205 727.00 | 1 205 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 727.00 | | 1 205 727.00 | 1 205 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 439 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 14 400.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 480.00 | 14 400.00 | | 82 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 7 640.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 985.00 | 7 640.00 | | 81 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 6 760.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 273.00 | 3 319 771.00 | | 2 736 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 783.00 | 3 348 191.00 | | 1 211 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 489.00 | -28 420.00 | | 1 524 489.00 |