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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 794.00 | 381 476.00 | 42 319.00 | 423 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 208.00 | 191 032.00 | 24 175.00 | 215 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 222.00 | 572 508.00 | 121 714.00 | 694 222.00 |
BN En cours de production de biens | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
BT Marchandises | 273 860.00 | 23 668.00 | 250 192.00 | 273 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 694.00 | 51 117.00 | 589 578.00 | 640 694.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 690.00 | 74 785.00 | 981 905.00 | 1 056 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 912.00 | 647 293.00 | 1 103 619.00 | 1 750 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 3 027.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 95 454.00 | 57 510.00 | | 95 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 402.00 | 39 941.00 | | 60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 310 879.00 | 250 478.00 | | 310 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 428.00 | 27 434.00 | | 24 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 013.00 | 264 122.00 | | 318 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 280.00 | 258 955.00 | | 296 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 018.00 | 129 003.00 | | 139 018.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 739.00 | 682 682.00 | | 777 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 619.00 | 933 159.00 | | 1 103 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 580.00 | 670 879.00 | | 774 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 013.00 | | | 318 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 959.00 | 4 689.00 | 1 472 648.00 | 1 467 959.00 |
FG Production vendue services | 870 576.00 | 11 076.00 | 881 652.00 | 870 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 535.00 | 15 765.00 | 2 354 300.00 | 2 338 535.00 |
FM Production stockée | | | 68 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 68.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 68.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 5 754.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | -2 744.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 429.00 | 2 153 115.00 | | 2 452 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 028.00 | 2 113 175.00 | | 2 392 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 402.00 | 39 941.00 | | 60 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 029.00 | | 29 193.00 | 665 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 829.00 | | 29 173.00 | 609 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 20.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 266.00 | 42 244.00 | | 530 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 266.00 | 42 244.00 | | 530 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 160.00 | | 1 491.00 | 25 160.00 |
6T Sur comptes clients | 42 061.00 | 22 549.00 | 13 494.00 | 42 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 221.00 | 22 549.00 | 14 985.00 | 67 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 221.00 | 37 549.00 | 14 985.00 | 67 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 549.00 | 14 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 579 366.00 | 579 366.00 | | 579 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 8 644.00 | 3 159.00 | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 318 013.00 | 318 013.00 | | 318 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 815.00 | 660 815.00 | | 660 815.00 |
VW T.V.A. | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 739.00 | 774 580.00 | 3 159.00 | 777 739.00 |