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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 3 202.00 | 5 280.00 | 8 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 627.00 | 19 281.00 | 6 346.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 908.00 | 108 784.00 | 191 124.00 | 299 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 017.00 | 131 267.00 | 206 749.00 | 338 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 295.00 | | 286 295.00 | 286 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 091.00 | | 873 091.00 | 873 091.00 |
BZ Autres créances | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
CF Disponibilités | 1 325 895.00 | | 1 325 895.00 | 1 325 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 929.00 | | 3 330 929.00 | 3 330 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 945.00 | 131 267.00 | 3 537 678.00 | 3 668 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 004.00 | 435 697.00 | | 437 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 572.00 | 81 307.00 | | 391 572.00 |
DL TOTAL (I) | 845 075.00 | 533 504.00 | | 845 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 734.00 | 203 120.00 | | 167 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 519.00 | 1 577 549.00 | | 1 527 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 796.00 | 483 761.00 | | 557 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 732.00 | 312 651.00 | | 424 732.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 5 790.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 603.00 | 2 582 924.00 | | 2 692 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 678.00 | 3 116 428.00 | | 3 537 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | 57 700.00 | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 338 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 325 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | 5 400.00 | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 236.00 | | 52 300.00 | 277 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 718.00 | 50 551.00 | 4 002.00 | 84 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 120.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 636.00 | 50 431.00 | 4 002.00 | 81 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 796.00 | 557 796.00 | | 557 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 732.00 | 424 732.00 | | 424 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 873 091.00 | 873 091.00 | | 873 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 734.00 | 35 581.00 | 132 152.00 | 167 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 610.00 | 240 610.00 | | 240 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 047.00 | 1 124 047.00 | 4 000.00 | 1 128 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 083.00 | 1 032 931.00 | 132 152.00 | 1 165 083.00 |