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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 200.00 | | 915 200.00 | 915 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 214.00 | | 207 214.00 | 207 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 414.00 | | 1 122 414.00 | 1 122 414.00 |
CU Autres participations | 915 150.00 | | 915 150.00 | 915 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 624 727.00 | | | 624 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
DK Provisions réglementées | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 950 280.00 | | | 950 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 414.00 | | | 1 122 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 138.00 | | | 313 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 734.00 | | | 211 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 840.00 | | 714.00 | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 990.00 | | 714.00 | 39 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 015.00 | 32 794.00 | 67 221.00 | 100 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 008.00 | 80 787.00 | 67 221.00 | 148 008.00 |