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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 383.00 | 37 383.00 | 100 000.00 | 137 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
110 Total général Actif | 298 502.00 | 37 383.00 | 261 119.00 | 298 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 667.00 | 168 000.00 | | 169 667.00 |
230 Autres produits | | 635.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 667.00 | 168 000.00 | | 169 667.00 |
242 Autres charges externes. | 11 124.00 | 11 994.00 | | 11 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 281.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 399.00 | 12 275.00 | | 11 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 268.00 | 155 725.00 | | 158 268.00 |
280 Produits financiers | | 85 857.00 | | |
294 Charges financières | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 359.00 | 38 607.00 | | 39 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 909.00 | 116 973.00 | | 118 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |