| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 875.00 | 1 175.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 9 509.00 | 9 682.00 | 19 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 398.00 | 10 384.00 | 12 015.00 | 22 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
088 Caisse | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
110 Total général Actif | 34 392.00 | 10 384.00 | 24 008.00 | 34 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 174.00 | 6 084.00 | | 5 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 924.00 | 33 461.00 | | 37 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 786.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 102.00 | 47 333.00 | | 43 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938.00 | 6 288.00 | | 1 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -277.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 617.00 | 1 144.00 | | 4 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 369.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 14 367.00 | 15 687.00 | | 14 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 616.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
252 Charges sociales | 8 345.00 | 5 282.00 | | 8 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 2 534.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 389.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 944.00 | 47 931.00 | | 48 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | -598.00 | | -5 841.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 121.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 526.00 | 102.00 | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 450.00 | -820.00 | | -7 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |