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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 202.00 | 8 113.00 | 6 089.00 | 14 202.00 |
AP Constructions | 53 677.00 | 12 759.00 | 40 918.00 | 53 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 070.00 | 54 145.00 | 155 924.00 | 210 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 564.00 | 47 243.00 | 34 321.00 | 81 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 466.00 | 122 261.00 | 245 204.00 | 367 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 883.00 | | 452 883.00 | 452 883.00 |
BN En cours de production de biens | 483 820.00 | | 483 820.00 | 483 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 202.00 | | 931 202.00 | 931 202.00 |
BZ Autres créances | 213 196.00 | | 213 196.00 | 213 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 976.00 | | 2 143 976.00 | 2 143 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 442.00 | 122 261.00 | 2 389 181.00 | 2 511 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DG Autres réserves | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
DH Report à nouveau | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
DL TOTAL (I) | 364 726.00 | | | 364 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 091.00 | | | 1 017 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
EA Autres dettes | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 454.00 | | | 2 024 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 181.00 | | | 2 389 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 495.00 | | | 1 183 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 722.00 | | 2 371 722.00 | 2 371 722.00 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 277.00 | | 2 376 277.00 | 2 376 277.00 |
FM Production stockée | | | 263 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 708.00 | | | -120 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 966.00 | | | -57 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 647.00 | | | 2 678 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 977.00 | | | 2 538 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 580.00 | | 200 697.00 | 184 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 367 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 345 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | 4 500.00 | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 928.00 | | 192 697.00 | 155 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 3 500.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 272.00 | 48 472.00 | 2 483.00 | 76 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 4 313.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 44 159.00 | 2 483.00 | 72 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 796.00 | 375 796.00 | | 375 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 931 202.00 | 931 202.00 | | 931 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 091.00 | 176 401.00 | 813 562.00 | 1 017 091.00 |
VI Groupe et associés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 714.00 | 1 168 764.00 | 5 950.00 | 1 174 714.00 |
VW T.V.A. | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 184.00 | 1 183 495.00 | 813 562.00 | 2 024 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
ST Autres comptes | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
YT Sous‐traitance | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
ZE Dividendes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 142.00 | | | 758 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |