| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 899.00 | 20 592.00 | 9 307.00 | 29 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 492.00 | 45 472.00 | 62 020.00 | 107 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 391.00 | 66 064.00 | 71 327.00 | 137 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 543.00 | 55 049.00 | 1 397 494.00 | 1 452 543.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 135.00 | 11 103.00 | 729 032.00 | 740 135.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 721.00 | 66 152.00 | 2 195 569.00 | 2 261 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 112.00 | 132 216.00 | 2 266 896.00 | 2 399 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 433 685.00 | 280 149.00 | | 433 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 904.00 | 153 536.00 | | 519 904.00 |
DL TOTAL (I) | 961 839.00 | 441 935.00 | | 961 839.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 897.00 | 334 414.00 | | 430 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750.00 | 39 595.00 | | 58 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 764.00 | 276 789.00 | | 484 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 397.00 | 96 518.00 | | 295 397.00 |
EA Autres dettes | 35 249.00 | 4 819.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 057.00 | 752 135.00 | | 1 305 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 896.00 | 1 194 070.00 | | 2 266 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 057.00 | 642 396.00 | | 1 305 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 998.00 | 142 086.00 | | 267 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 397.00 | | 70 593.00 | 95 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 137 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 137 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 397.00 | | 70 593.00 | 95 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 397.00 | 70 593.00 | 28 600.00 | 95 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 397.00 | 70 593.00 | 28 600.00 | 95 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 764.00 | 484 764.00 | | 484 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 396.00 | 389 396.00 | | 389 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 376.00 | 746 376.00 | | 746 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | 1.00 | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 054.00 | 750 054.00 | | 750 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 057.00 | 1 305 057.00 | | 1 305 057.00 |