| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 823.00 | 13 329.00 | 22 494.00 | 35 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 281.00 | 71 783.00 | 114 498.00 | 186 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 216.00 | 85 112.00 | 337 104.00 | 422 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 284.00 | 85 112.00 | 382 172.00 | 467 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 56 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | -5 554.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | 22 484.00 | | 18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 92 240.00 | 74 030.00 | | 92 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 878.00 | 218 537.00 | | 168 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 581.00 | 39 781.00 | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 660.00 | 42 593.00 | | 43 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 34 882.00 | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 931.00 | 335 793.00 | | 289 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 172.00 | 409 823.00 | | 382 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 950.00 | 172 103.00 | | 182 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 025.00 | | 565 025.00 | 565 025.00 |
FG Production vendue services | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 440.00 | | 572 440.00 | 572 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 1 166.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 1 166.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 3 938.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 6 638.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -5 472.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 321.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 420.00 | 607 213.00 | | 579 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 210.00 | 584 729.00 | | 561 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210.00 | 22 484.00 | | 18 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 560.00 | | 656.00 | 421 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 448.00 | | 656.00 | 221 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 372.00 | 21 740.00 | | 63 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 21 740.00 | | 63 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 689.00 | 56 708.00 | 106 981.00 | 163 689.00 |
VI Groupe et associés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VP Divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 298.00 | 16 916.00 | 2 382.00 | 19 298.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 931.00 | 182 950.00 | 106 981.00 | 289 931.00 |