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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 12 849.00 | 9 501.00 | 3 347.00 | 12 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 586.00 | 45 131.00 | 15 455.00 | 60 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 928.00 | 54 632.00 | 70 296.00 | 124 928.00 |
BT Marchandises | 241 078.00 | | 241 078.00 | 241 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 250.00 | | 367 250.00 | 367 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 178.00 | 54 632.00 | 437 546.00 | 492 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 856.00 | 30 882.00 | | 31 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 974.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895.00 | 40 106.00 | | 42 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 290.00 | 86 930.00 | | 69 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 12 860.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 248 364.00 | | 249 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 743.00 | 36 079.00 | | 65 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 651.00 | 384 232.00 | | 394 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 546.00 | 424 338.00 | | 437 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 464.00 | 308 276.00 | | 336 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 800.00 | | 3 932.00 | 120 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | | 3 932.00 | 69 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 034.00 | 6 598.00 | | 48 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 6 598.00 | | 48 034.00 |