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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 237.00 | 713.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 3 764.00 | -1 000.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 481.00 | 59 655.00 | 1 826.00 | 61 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 764.00 | 63 655.00 | 2 109.00 | 65 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 954.00 | 8 399.00 | 57 555.00 | 65 954.00 |
BZ Autres créances | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
CF Disponibilités | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 786.00 | 8 399.00 | 503 387.00 | 511 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 550.00 | 72 054.00 | 505 496.00 | 577 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 075.00 | | | 362 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 496.00 | | | 505 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 075.00 | | | 362 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FG Production vendue services | 150 944.00 | 413 573.00 | 564 516.00 | 150 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 001.00 | 413 573.00 | 579 573.00 | 166 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 317.00 | | | 580 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 379.00 | | | 574 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
VC Groupe et associés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 086.00 | 315 516.00 | 570.00 | 316 086.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 075.00 | 362 075.00 | | 362 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
ST Autres comptes | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YT Sous‐traitance | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 652.00 | | | 451 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |