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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 231.00 | | 499 231.00 | 499 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 188.00 | | 527 188.00 | 527 188.00 |
CU Autres participations | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 677.00 | 313 987.00 | | 315 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 1 690.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 341 621.00 | 339 677.00 | | 341 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 403.00 | 171 746.00 | | 143 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | 36 787.00 | | 39 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 4 980.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 566.00 | 213 813.00 | | 185 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 188.00 | 553 491.00 | | 527 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 297.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 001.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056.00 | 10 310.00 | | 10 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | 1 690.00 | | 1 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 403.00 | 28 457.00 | 114 946.00 | 143 403.00 |
VI Groupe et associés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 566.00 | 70 620.00 | 114 946.00 | 185 566.00 |