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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 59.00 | 554.00 | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 670.00 | 11 093.00 | 10 576.00 | 21 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 634.00 | 20 150.00 | 28 483.00 | 48 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 318.00 | 31 304.00 | 41 014.00 | 72 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 027.00 | | 293 027.00 | 293 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 346.00 | 31 304.00 | 334 042.00 | 365 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 513 247.00 | 21 637.00 | 534 884.00 | 513 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 999.00 | 21 637.00 | 540 636.00 | 518 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 187.00 | | | 549 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 362.00 | | | 539 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 877.00 | | 24 441.00 | 47 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 479.00 | | 23 825.00 | 46 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 1.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 6 307.00 | | 24 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 996.00 | 6 247.00 | | 24 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 217 397.00 | 217 397.00 | | 217 397.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 712.00 | 76 482.00 | 11 229.00 | 87 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
VW T.V.A. | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 300.00 | 254 070.00 | 11 229.00 | 265 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
YT Sous‐traitance | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |