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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 079.00 | 4 491.00 | 40 588.00 | 45 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 080.00 | 47 386.00 | 47 694.00 | 95 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 790.00 | 51 877.00 | 626 914.00 | 678 790.00 |
BT Marchandises | 492 580.00 | | 492 580.00 | 492 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 532.00 | | 492 532.00 | 492 532.00 |
BZ Autres créances | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CF Disponibilités | 567 126.00 | | 567 126.00 | 567 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 153.00 | | 1 695 153.00 | 1 695 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 944.00 | 51 877.00 | 2 322 067.00 | 2 373 944.00 |
CU Autres participations | 536 950.00 | | 536 950.00 | 536 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 388 832.00 | 630 889.00 | | 388 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 959.00 | 414 944.00 | | 451 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 791.00 | 1 540 832.00 | | 1 885 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 528.00 | 187 748.00 | | 121 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 15 186.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 38 205.00 | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 835.00 | 104 054.00 | | 198 835.00 |
EA Autres dettes | 29 876.00 | 182.00 | | 29 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 276.00 | 345 374.00 | | 436 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 067.00 | 1 886 206.00 | | 2 322 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 984.00 | 219 906.00 | | 364 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 790.00 | | 35 000.00 | 643 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | | 29 000.00 | 66 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 632.00 | | 6 000.00 | 532 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 21 355.00 | | 30 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 4 446.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 16 909.00 | | 30 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 492 532.00 | 492 532.00 | | 492 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 311.00 | 50 020.00 | 71 291.00 | 121 311.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 114.00 | 635 447.00 | 1 667.00 | 637 114.00 |
VW T.V.A. | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 276.00 | 364 984.00 | 71 291.00 | 436 276.00 |