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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 3 268.00 | 2 426.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702.00 | 3 268.00 | 2 434.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BZ Autres créances | 763 752.00 | | 763 752.00 | 763 752.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 087.00 | | 819 087.00 | 819 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 789.00 | 3 268.00 | 821 521.00 | 824 789.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DL TOTAL (I) | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 133.00 | | | 549 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 377.00 | | | 588 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 521.00 | | | 821 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 377.00 | | | 588 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 768.00 | | 3 251 768.00 | 3 251 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 768.00 | | 3 251 768.00 | 3 251 768.00 |
FM Production stockée | | | -40 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | -160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 783.00 | | | 3 224 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 333.00 | | | 3 138 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | 1 139.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 1 139.00 | | 2 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 250.00 | 11 500.00 | | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | 11 500.00 | | 22 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 133.00 | 549 133.00 | | 549 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 057.00 | 784 057.00 | | 784 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 377.00 | 588 377.00 | | 588 377.00 |