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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 265.00 | 365 934.00 | 128 330.00 | 494 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 093.00 | 369 514.00 | 133 579.00 | 503 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 345.00 | 5 635.00 | 350 710.00 | 356 345.00 |
CF Disponibilités | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 806.00 | 5 635.00 | 508 171.00 | 513 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 899.00 | 375 149.00 | 641 750.00 | 1 016 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
DH Report à nouveau | -113 974.00 | | | -113 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 703.00 | -113 974.00 | | -46 703.00 |
DL TOTAL (I) | 64 385.00 | 111 088.00 | | 64 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 9 311.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 73 080.00 | | 62 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 259.00 | 574 148.00 | | 499 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 365.00 | 1 093 736.00 | | 577 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 750.00 | 1 204 824.00 | | 641 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 365.00 | 1 093 736.00 | | 577 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 691.00 | | 21 128.00 | 502 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 503 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 497 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 496.00 | | 21 074.00 | 492 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 54.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | 126 508.00 | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 126 508.00 | | 15 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 5 635.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 5 635.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 5 635.00 | 5 103.00 | 5 103.00 |
UG ‐ Financières | | 5 635.00 | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 259.00 | 499 259.00 | | 499 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 365.00 | 577 365.00 | | 577 365.00 |