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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 29 409.00 | 25 213.00 | 54 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 441.00 | 30 027.00 | 32 413.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 823.00 | 4 236.00 | 75 588.00 | 79 823.00 |
BZ Autres créances | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 788.00 | 4 236.00 | 205 552.00 | 209 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 229.00 | 34 263.00 | 237 966.00 | 272 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | -8 026.00 | -566.00 | | -8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 814.00 | -7 460.00 | | -11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892.00 | 17 706.00 | | 15 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 863.00 | 115 021.00 | | 111 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 70 087.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 83 177.00 | | 27 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 563.00 | 91 600.00 | | 55 563.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 074.00 | 359 886.00 | | 222 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 966.00 | 377 592.00 | | 237 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 070.00 | | 276 070.00 | 276 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 070.00 | | 276 070.00 | 276 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 101 750.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 101 750.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 68.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 69 807.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 69 875.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 643.00 | 31 875.00 | | 22 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 117.00 | 461 196.00 | | 314 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 932.00 | 468 656.00 | | 325 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 814.00 | -7 460.00 | | -11 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 573.00 | | 4 472.00 | 68 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 62 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 604.00 | 54 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | | 2 472.00 | 62 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 2 000.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 9 632.00 | 7 287.00 | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 9 632.00 | 7 287.00 | 27 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 3 486.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 3 486.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 3 486.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 702.00 | 33 397.00 | 46 305.00 | 79 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 101.00 | 4 020.00 | 66 081.00 | 70 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 988.00 | 143 707.00 | 73 281.00 | 216 988.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 33 852.00 | 11 014.00 | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 074.00 | 153 349.00 | 57 319.00 | 222 074.00 |