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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615 944.00 | 15 660 613.00 | 3 955 330.00 | 19 615 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 1 918.00 | 984.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 601.00 | 1 569 516.00 | 943 084.00 | 2 512 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 272 014.00 | 17 248 050.00 | 5 023 963.00 | 22 272 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BN En cours de production de biens | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BT Marchandises | 467 007.00 | 125 000.00 | 342 007.00 | 467 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 505 055.00 | 54 628.00 | 10 450 427.00 | 10 505 055.00 |
BZ Autres créances | 1 037 467.00 | | 1 037 467.00 | 1 037 467.00 |
CF Disponibilités | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 663.00 | | 561 663.00 | 561 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 581 690.00 | 179 628.00 | 17 402 062.00 | 17 581 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 853 705.00 | 17 427 678.00 | 22 426 026.00 | 39 853 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 865 000.00 | 500 000.00 | | 2 865 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DH Report à nouveau | | -30 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 266.00 | -2 446 989.00 | | -2 508 266.00 |
DK Provisions réglementées | 28 856.00 | 50 941.00 | | 28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 408 168.00 | -1 926 479.00 | | 408 168.00 |
DP Provisions pour risques | 860.00 | 24 173.00 | | 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 490.00 | 440 233.00 | | 477 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 350.00 | 464 406.00 | | 478 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679 885.00 | 9 637 243.00 | | 10 679 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 275.00 | 1 405 088.00 | | 1 399 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 54 031.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 380.00 | 4 618 123.00 | | 5 130 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 326.00 | 1 514 259.00 | | 2 328 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 161 559.00 | 271 537.00 | | 161 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 550.00 | 1 121 737.00 | | 1 804 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 539 507.00 | 18 622 021.00 | | 21 539 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 426 026.00 | 17 159 948.00 | | 22 426 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 286 577.00 | 17 402 914.00 | | 21 286 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 002 362.00 | 8 271 106.00 | | 10 002 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 167.00 | 964 016.00 | 4 141 184.00 | 3 177 167.00 |
FD Production vendue biens | -365 048.00 | -1 929 886.00 | -2 294 935.00 | -365 048.00 |
FG Production vendue services | 20 197 984.00 | 7 704 173.00 | 27 902 157.00 | 20 197 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 010 103.00 | 6 738 303.00 | 29 748 406.00 | 23 010 103.00 |
FM Production stockée | | | -1 909 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 975 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 268 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 257.00 | |
GE Autres charges | | | 20 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 020 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 747.00 | 38 691.00 | | 30 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 261.00 | 93 687.00 | | 59 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 061.00 | 93 687.00 | | 70 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 10 800.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 965.00 | 103 012.00 | | 482 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 863.00 | 3 065 052.00 | | 13 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 310.00 | 3 178 865.00 | | 497 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 249.00 | -3 085 178.00 | | -427 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 045 781.00 | 30 652 393.00 | | 28 045 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 554 048.00 | 33 099 382.00 | | 30 554 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508 266.00 | -2 446 989.00 | | -2 508 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | 6 566.00 | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 904 024.00 | | 1 090 939.00 | 21 904 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 021.00 | 599 928.00 | 22 272 014.00 | 123 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | 478 744.00 | 19 659 506.00 | 123 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 184.00 | 2 521 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 022 390.00 | | 238 881.00 | 20 022 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 634.00 | | 761 056.00 | 1 881 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 002.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458 612.00 | 906 401.00 | 116 963.00 | 16 458 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984 571.00 | 686 042.00 | | 14 984 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 041.00 | 220 359.00 | 116 963.00 | 1 474 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 942.00 | 13 003.00 | 35 088.00 | 50 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 407.00 | 38 117.00 | 24 174.00 | 464 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 42 536.00 | | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 167 536.00 | | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 440.00 | 218 657.00 | 59 262.00 | 527 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 864.00 | 59 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 380.00 | 5 130 380.00 | | 5 130 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 863.00 | 303 863.00 | | 303 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 427.00 | 415 710.00 | 17 716.00 | 433 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 551.00 | 1 804 551.00 | | 1 804 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
UX Autres créances clients | 10 434 606.00 | 10 434 606.00 | | 10 434 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VB T. V. A. | 995 858.00 | 995 858.00 | | 995 858.00 |
VC Groupe et associés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002 363.00 | 10 002 363.00 | | 10 002 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 522.00 | 444 088.00 | 233 434.00 | 677 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 276.00 | 1 399 276.00 | | 1 399 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490 210.00 | | | 3 490 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 664.00 | 561 664.00 | | 561 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195 189.00 | 12 104 187.00 | 91 002.00 | 12 195 189.00 |
VW T.V.A. | 1 513 689.00 | 1 513 689.00 | | 1 513 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 537 728.00 | 21 286 578.00 | 251 151.00 | 21 537 728.00 |