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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 8 296.00 | 2 897.00 | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 575.00 | 276 060.00 | 352 515.00 | 628 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 551.00 | 62 178.00 | 30 373.00 | 92 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 453.00 | 346 534.00 | 414 919.00 | 761 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
BN En cours de production de biens | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 253.00 | | 697 253.00 | 697 253.00 |
BZ Autres créances | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CF Disponibilités | 215 788.00 | | 215 788.00 | 215 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 910.00 | | 1 250 910.00 | 1 250 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 362.00 | 346 534.00 | 1 665 828.00 | 2 012 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 763 884.00 | 964 564.00 | | 763 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 096.00 | -200 680.00 | | -300 096.00 |
DL TOTAL (I) | 683 787.00 | 983 884.00 | | 683 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 088.00 | 195 853.00 | | 336 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 125 362.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 116.00 | 431 641.00 | | 268 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 064.00 | 222 537.00 | | 239 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 382.00 | | |
EA Autres dettes | 38 773.00 | 223 646.00 | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 041.00 | 1 215 421.00 | | 982 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 828.00 | 2 199 304.00 | | 1 665 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 089.00 | 1 084 002.00 | | 874 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 244.00 | |