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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 527 316.00 | 26 501 712.00 | 10 025 604.00 | 36 527 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 527 316.00 | 26 501 712.00 | 10 025 604.00 | 36 527 316.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875 040.00 | | 1 875 040.00 | 1 875 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 650.00 | | 2 116 650.00 | 2 116 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 643 966.00 | 26 501 712.00 | 12 142 254.00 | 38 643 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 888.00 | 348 415.00 | | 383 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | 63 473.00 | | 65 402.00 |
DL TOTAL (I) | 834 290.00 | 796 888.00 | | 834 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 820 990.00 | 1 197 059.00 | | 820 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067 057.00 | 12 717 437.00 | | 10 067 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 811.00 | 132 150.00 | | 238 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 106.00 | 172 136.00 | | 181 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 307 964.00 | 14 218 782.00 | | 11 307 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 254.00 | 15 015 671.00 | | 12 142 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 145.00 | | 5 416 145.00 | 5 416 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 145.00 | | 5 416 145.00 | 5 416 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 30 438.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 145.00 | 5 422 076.00 | | 5 416 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 744.00 | 5 358 601.00 | | 5 350 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 402.00 | 63 475.00 | | 65 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527 316.00 | | | 36 527 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 527 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 527 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527 316.00 | | | 36 527 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 691 029.00 | 2 810 683.00 | | 23 691 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 691 029.00 | 2 810 683.00 | | 23 691 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 820 990.00 | 459 488.00 | 361 502.00 | 820 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 811.00 | 238 811.00 | | 238 811.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067 057.00 | 2 724 009.00 | 7 343 048.00 | 10 067 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 606 236.00 | | | -32 606 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 718 189.00 | | | 21 718 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875 040.00 | 1 875 040.00 | | 1 875 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 917.00 | 1 878 917.00 | 8.00 | 1 878 917.00 |
VW T.V.A. | 181 106.00 | 181 106.00 | | 181 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 307 964.00 | 3 603 414.00 | 7 704 550.00 | 11 307 964.00 |