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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852.00 | 4 591.00 | 4 261.00 | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 671.00 | 48 259.00 | 43 412.00 | 91 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 523.00 | 52 850.00 | 47 673.00 | 100 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 286.00 | 52 850.00 | 94 436.00 | 147 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | 37 935.00 | | 39 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 760.00 | 1 397.00 | | -2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 41 573.00 | 44 333.00 | | 41 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 6 662.00 | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 679.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 3 444.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 121.00 | 29 006.00 | | 31 121.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 864.00 | 48 615.00 | | 52 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 436.00 | 92 949.00 | | 94 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 864.00 | 45 897.00 | | 52 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 1 060.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 060.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -792.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 588.00 | 168 124.00 | | 181 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 348.00 | 166 727.00 | | 184 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 760.00 | 1 397.00 | | -2 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 6 275.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 294.00 | | 6 229.00 | 94 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | | 6 229.00 | 94 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 447.00 | 16 403.00 | | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 16 403.00 | | 36 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 923.00 | 13 172.00 | | 12 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 1 649.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 39 630.00 | 37 727.00 | | 39 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 649.00 | 14 655.00 | | 15 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 4 073.00 | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 891.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | 14 063.00 | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 319.00 | 33 321.00 | | 36 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 779.00 | 11 462.00 | | 11 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 130.00 | 54 031.00 | | 61 130.00 |