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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 100.00 | 46.00 | 147 054.00 | 147 100.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 104.00 | 46.00 | 226 058.00 | 226 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 905.00 | 12 847.00 | 226 058.00 | 238 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 520.00 | 29 517.00 | | 62 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 974.00 | 33 004.00 | | 130 974.00 |
DL TOTAL (I) | 204 194.00 | 73 220.00 | | 204 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 25 859.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 1 260.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 864.00 | 28 554.00 | | 21 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 058.00 | 101 774.00 | | 226 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 864.00 | 28 554.00 | | 21 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 646.00 | | | 240 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 646.00 | 150.00 | | 240 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | 150.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 515.00 | 36 150.00 | | 370 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 541.00 | 3 146.00 | | 239 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 974.00 | 33 004.00 | | 130 974.00 |