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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 161.00 | 383.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 316.00 | 87 382.00 | 93 934.00 | 181 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 120.00 | 105 044.00 | 169 076.00 | 274 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 494.00 | | 155 494.00 | 155 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 491.00 | | 723 491.00 | 723 491.00 |
BZ Autres créances | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CF Disponibilités | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 893.00 | | 1 382 893.00 | 1 382 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 014.00 | 105 044.00 | 1 551 970.00 | 1 657 014.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
DH Report à nouveau | 425 824.00 | 373 272.00 | | 425 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 879.00 | 52 551.00 | | 62 879.00 |
DL TOTAL (I) | 588 667.00 | 525 788.00 | | 588 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 102.00 | 573 040.00 | | 445 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | 19 028.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 601.00 | 101 983.00 | | 191 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 544.00 | 224 411.00 | | 274 544.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | 37 630.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 302.00 | 956 095.00 | | 963 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 970.00 | 1 481 883.00 | | 1 551 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 092.00 | | 32 111.00 | 245 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 74 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 274 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 488.00 | | 24 374.00 | 163 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 104.00 | | 7 737.00 | 70 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292.00 | 23 752.00 | | 81 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 792.00 | 23 752.00 | | 69 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UP Prêts | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
UX Autres créances clients | 723 491.00 | 723 491.00 | | 723 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 103.00 | 27 229.00 | 417 874.00 | 445 103.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 002.00 | 840 682.00 | 72 320.00 | 913 002.00 |
VW T.V.A. | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 303.00 | 545 429.00 | 417 874.00 | 963 303.00 |