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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 317.00 | 112 202.00 | 29 115.00 | 141 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 680.00 | 362 129.00 | 288 551.00 | 650 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 250.00 | | 1 758 250.00 | 1 758 250.00 |
BZ Autres créances | 603 713.00 | | 603 713.00 | 603 713.00 |
CF Disponibilités | 983 182.00 | | 983 182.00 | 983 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 393.00 | | 3 390 393.00 | 3 390 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 073.00 | 362 129.00 | 3 678 944.00 | 4 041 073.00 |
CU Autres participations | 202 471.00 | | 202 471.00 | 202 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 639.00 | 551 268.00 | | 641 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 043.00 | 90 371.00 | | 736 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 111.00 | 728 068.00 | | 1 464 111.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 57 174.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 57 174.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 3 212 977.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 883.00 | 1 513 093.00 | | 1 024 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 423.00 | 653 942.00 | | 919 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 633.00 | 72 815.00 | | 235 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 833.00 | 5 452 827.00 | | 2 180 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 944.00 | 6 238 070.00 | | 3 678 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 833.00 | 3 039 888.00 | | 2 180 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 700.00 | 737 358.00 | 7 798 058.00 | 7 060 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 700.00 | 737 358.00 | 7 798 058.00 | 7 060 700.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 244.00 | |
GE Autres charges | | | 278 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 403.00 | 2 241 030.00 | | 357 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 001.00 | 109 426.00 | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 404.00 | 2 350 456.00 | | 374 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 451.00 | 12 580.00 | | 35 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 596.00 | 2 252 550.00 | | 381 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 048.00 | 2 301 320.00 | | 417 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 644.00 | 49 136.00 | | -42 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 757.00 | -402 465.00 | | -423 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 341.00 | 8 605 079.00 | | 8 183 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 298.00 | 8 514 708.00 | | 7 447 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 043.00 | 90 371.00 | | 736 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 894.00 | 43 238.00 | | 22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 247.00 | | 10 918.00 | 698 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 235.00 | 259 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 485.00 | 650 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 250.00 | 141 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 359.00 | | 9 208.00 | 162 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 961.00 | | 1 710.00 | 285 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 907.00 | 29 244.00 | 30 250.00 | 138 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 29 244.00 | 30 250.00 | 113 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 174.00 | | 23 174.00 | 57 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 174.00 | | 23 174.00 | 57 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 250.00 | 1 758 250.00 | | 1 758 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 448.00 | | | 3 210 448.00 |
VP Divers | 603 713.00 | 603 713.00 | | 603 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 423.00 | 919 423.00 | | 919 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 175.00 | 2 407 210.00 | 56 965.00 | 2 464 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 833.00 | 2 180 833.00 | | 2 180 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |