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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604 711.00 | | 1 604 711.00 | 1 604 711.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 732.00 | 40 000.00 | 2 766 732.00 | 2 806 732.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 367.00 | 40 000.00 | 2 769 367.00 | 2 809 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
CU Autres participations | 1 161 736.00 | | 1 161 736.00 | 1 161 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 950 625.00 | | | 1 950 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 271.00 | | | 2 645 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 367.00 | | | 2 769 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 240.00 | | | 294 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 656.00 | | 1 284.00 | 2 806 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 2 806 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 2 806 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 656.00 | | 1 284.00 | 2 806 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |