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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 24 489.00 | 7 576.00 | 32 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 531.00 | 24 489.00 | 236 042.00 | 260 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
110 Total général Actif | 283 881.00 | 24 489.00 | 259 392.00 | 283 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 659.00 | 183 203.00 | | 157 659.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 1 653.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 463.00 | 184 856.00 | | 158 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 763.00 | 63 931.00 | | 55 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 927.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 017.00 | 73 046.00 | | 45 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 3 599.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 322.00 | 45 359.00 | | 29 322.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | 14 996.00 | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 2 664.00 | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 050.00 | 204 584.00 | | 145 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 413.00 | -19 728.00 | | 13 413.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 500.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 142.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | -20 370.00 | | 11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 531.00 | | | 260 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |