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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 237.00 | 1 788.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 758 085.00 | | 758 085.00 | 758 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 702.00 | 141 270.00 | 166 432.00 | 307 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 632.00 | 144 507.00 | 943 125.00 | 1 087 632.00 |
BT Marchandises | 340 897.00 | | 340 897.00 | 340 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BZ Autres créances | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CF Disponibilités | 456 477.00 | | 456 477.00 | 456 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 899.00 | | 936 899.00 | 936 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 531.00 | 144 507.00 | 1 880 024.00 | 2 024 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 476.00 | | | 385 476.00 |
DL TOTAL (I) | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 076.00 | | | 531 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 185.00 | | | 1 267 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 024.00 | | | 1 880 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 309.00 | | | 819 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 593.00 | | 2 372 593.00 | 2 372 593.00 |
FG Production vendue services | 533 193.00 | | 533 193.00 | 533 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 786.00 | | 2 905 786.00 | 2 905 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 432.00 | | | 2 975 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 956.00 | | | 2 589 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 476.00 | | | 385 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 761.00 | | 56 871.00 | 1 030 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 075.00 | | 2 035.00 | 761 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 866.00 | | 54 836.00 | 252 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 496.00 | 31 011.00 | | 113 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 247.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 506.00 | 30 764.00 | | 110 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 451.00 | 238 451.00 | | 238 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 076.00 | 83 200.00 | 332 743.00 | 531 076.00 |
VI Groupe et associés | 311 632.00 | 311 632.00 | | 311 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 345.00 | 139 525.00 | 16 820.00 | 156 345.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 185.00 | 819 309.00 | 332 743.00 | 1 267 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
ST Autres comptes | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |