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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 227.00 | 176 955.00 | 10 271.00 | 187 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | 5 087.00 | 14 929.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 863.00 | 182 663.00 | 1 197 200.00 | 1 379 863.00 |
BT Marchandises | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 224.00 | 182 663.00 | 1 470 561.00 | 1 653 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 544.00 | 567 669.00 | | 618 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 630.00 | 50 875.00 | | 95 630.00 |
DL TOTAL (I) | 824 174.00 | 728 544.00 | | 824 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 327.00 | 530 765.00 | | 422 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 2 458.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 272.00 | 133 242.00 | | 168 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 44 810.00 | | 52 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 386.00 | 711 276.00 | | 646 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 561.00 | 1 439 820.00 | | 1 470 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 280.00 | 289 159.00 | | 314 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 327.00 | 90 221.00 | 332 106.00 | 422 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 387.00 | 314 281.00 | 332 106.00 | 646 387.00 |