| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 153.00 | 13 375.00 | 1 777.00 | 15 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 476.00 | 58 239.00 | 30 237.00 | 88 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 36 005.00 | 22 263.00 | 58 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 217.00 | 107 620.00 | 72 597.00 | 180 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 565.00 | 64 750.00 | 300 815.00 | 365 565.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CF Disponibilités | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 105.00 | 64 750.00 | 705 355.00 | 770 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 322.00 | 172 370.00 | 777 952.00 | 950 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 992.00 | 323 992.00 | | 323 992.00 |
DH Report à nouveau | -97 433.00 | -240 798.00 | | -97 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 642.00 | 143 365.00 | | 131 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 000.00 | 236 258.00 | | 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 5 130.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 354.00 | 359 075.00 | | 246 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 702.00 | 78 916.00 | | 74 702.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 952.00 | 651 122.00 | | 410 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 952.00 | 887 380.00 | | 777 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 950.00 | 440 822.00 | | 410 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233 150.00 | | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 |
FG Production vendue services | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 281.00 | | 2 389 281.00 | 2 389 281.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619.00 | 105 803.00 | | 15 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799.00 | 8 481.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | 114 284.00 | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 229.00 | 16 739.00 | | 100 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 1 228.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 361.00 | 17 967.00 | | 100 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 942.00 | 96 318.00 | | -82 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 981.00 | 57 781.00 | | 76 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 331.00 | 2 435 382.00 | | 2 419 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 690.00 | 2 292 018.00 | | 2 287 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 642.00 | 143 365.00 | | 131 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 122.00 | | 34 952.00 | 137 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 171 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 146 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 903.00 | | 2 250.00 | 22 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 219.00 | | 32 702.00 | 114 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 932.00 | 18 756.00 | 68.00 | 88 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 473.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 029.00 | 18 284.00 | 68.00 | 76 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 177.00 | | 10 427.00 | 75 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 177.00 | | 10 427.00 | 75 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 177.00 | | 10 427.00 | 75 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 354.00 | 246 354.00 | | 246 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 682.00 | 5 000.00 | 70 682.00 | 75 682.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 556.00 | 359 554.00 | 79 002.00 | 438 556.00 |
VW T.V.A. | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | 14 531.00 | | 5 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 392.00 | 22 190.00 | | 27 392.00 |
ST Autres comptes | 276 731.00 | 264 174.00 | | 276 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 775.00 | 63 615.00 | | 67 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
YT Sous‐traitance | 487 434.00 | 599 372.00 | | 487 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 669.00 | 93 608.00 | | 97 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 500.00 | 15 911.00 | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 2 155.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | 16 686.00 | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 180.00 | 263 171.00 | | 252 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 481.00 | 201 058.00 | | 213 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 501.00 | 1 058 869.00 | | 989 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |